1.凡是我部成员在组织活动中被安排购买相应耗材的,必须要在该购买单位开正规发票,若只上交收据将不予承认.
2.报销发票必须是税务部门统一印制的正式发票或财政部门印制的收据，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章.若院内结算必须是院级部门的收款收据。发票或收据记载的各项内容均不得涂改。内容记载有错误的，应当由出具单位重开或者更正，更正处还必须加盖出具单位公章；金额记载有错误的，应当由出具单位重开，不得在原始单据上更正。
3.发票内容应齐全：写明单位:上海工程技术大学机械学院、日期、品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）、单价、数量、金额等项目据实填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符，不得涂改、挖补，收款人应签字。
3.报销必须有经费指标，经费超支一律不得报销。如有暂付款者，应先冲抵原暂付款，直接交部长处审核，并在部助处进行登记,多退少补,据实报销。
4.用现金进行零星采购的,需在七天内报销.
5.市内办事原则上不得乘坐出租车，特殊情况需要乘坐出租车的，经手人必须在交通票据上注明日期、事项、地点方可报销。
6.我部将对所有财务支出进行严格对帐和记录,不允许任何的漏账和差账,如在年终报帐出现问题,将由我部部助负担责任.
7.我部下发的活动经费不得滥用,要尽可能得用最少资金获取最大资源,将经费花费在必要支出上,经费管理工作将由部助负责,所有活动收入或支出都必须要进行汇报登记,否则将不予承认.

                         上海工程技术大学机械学院 素质拓展中心
                                 2007年7月1号